交通运输领域专项公债作资本金项目案例解析

2. 涂鸦支出（专项支出）

本新项目附设工程建设工的区两所在位置，每所在位置设置两个涂鸦，共近4个；行车道每所在位置设置一所在位置涂鸦，10座行车道共近10所在位置涂鸦；每个收税金站站配有2个涂鸦，8个收税金站站共近配有16所在位置涂鸦，新项目附设枢纽站站连接起来式立交3座，配有6个涂鸦。因此该新项目建成后可设置涂鸦36所在位置，海报支出按除此以外价10万/个/年进行时假设，涂鸦支出测算总计为9,720.00万元。

本新项目支出举例来说兼有对政府特质全额支出与专项支出，俱备申请人应运用于专项股票与银行贷款的前提必需，符合《指示》所促请的营收兼有对政府特质全额支出与专项支出的新项目可同时申请人专项股票与开展经济体制投资者。

04股票实质上期与银行贷款实质上期

本新项目共申请人专项股票400,000.00万元，专项股票实质上期为15年，在股票实质上期每半年月内偿付股票本金，在股票续期时一次付清额度并偿付仍要一期本金；根据河南方枣的铁质路Ltd包括的《关于晋城至叶县的铁质路金乡至隋中游工程施工资金举例来说募集可行性》，本新项目银行贷款实质上期为30年，借款人手段为每年付息，续期一次特质还本。

《指示》提出批评一组应运用于专项股票和经济体制投资者的新项目，专项股票、经济体制投资者期内与新项目期内不同之处。但本新项目股票实质上期15年，银行贷款实质上期为30年。

05新项目借款人依次

根据《晋城至叶县的铁质路金乡至隋中游工程施工实施可行性》，本新项目在专项股票实质上期内新项目支出须要运用于付清专项股票额度和本金，在必需专项股票还本付息相结合营收营收运用于付清银行贷款对应本金，专项股票续期以后年份营收运用于付清银行贷款额度和全数年份本金。

06新项目特征

晋城至叶县的铁质路金乡至隋中游工程施工新项目俱备公益特质及一定营收特质，通过机动车税金以及涂鸦支出实现新项目营收与投资者的自求连续性。该新项目无关的建设工程施工素材多，最主要土石方、铁路桥、分离立交、隧道内、行车道、地下通道、连接起来立交、巷道及工程建设工的区、分中心、高架道路收税金站站、服务的区等工程施工。

07新项目情形亮点及相结合

1. 本新项目由河南方枣的铁质路Ltd（城投公司）先为为该新项目的建设工程施工其单位，以申报融为一体的手段参与到专项股票的海外投资建设工程施工公交系统，根据该新项目法律条文草案揭发的就其信息，该新项目其单位都和理论上实质上的辖内控股企业且不存在对政府隐特质债务，其先为为本新项目实施融为一体，俱备申请人对政府专项股票的融为一体资格。

针对同类新项目，可将城投公司先为为专项股票的建设工程施工其单位，申请人应运用于；也对政府专项股票以及银行贷款，充分发挥股票资金举例来说的杠杆先为用。

2. 该新项目资金举例来说举例来说主要有股票资金举例来说、金融业务新项目其单位股东收购和银行贷款，其中，专项股票资金举例来说先为为新项目增资。新项目依靠机动车税金（对政府特质全额支出）、海报支出（专项支出）先为为专项股票还本付息的资金举例来说举例来说，以必需新项目能够实现新项目营收与投资者自求连续性。

针对同类新项目，可将支出兼有对政府特质全额支出与专项支出的新项目，通过申请人应运用于专项股票与银行贷款的手段募捐新项目建设工程施工资金举例来说。

珠海卫星城城际铁质路新项目情形解析

01新项目简述

珠海卫星城城际铁质路新项目主要最主要深大城际、深惠城际、穗莞深城际西延、深惠城际龙门支该线4条城际条该线路。根据各新项目可行特质研究报告国家发改委，总海外投资总计为1,531.4亿元。新项目融为一体为珠海市地铁质的公司Ltd。

根据《2022年珠海市公路交通基础设施专项股票（二期）法律条文草案》，该新项目融为一体为珠海市地铁质的公司Ltd，都和辖内独资公司，不存在隐特质债务，是立案实质上的金融业务，俱备申请人对政府专项股票的融为一体资格。

1.深大城际：蛇口至阳江城际蛇口至坪村山段工程施工新项目（简称“深大城际”）起于珠海南头国际机场T4站站，经珠海市南头的区、龙华的区、龙岗的区、坪村山的区，止于聚龙站站，道岔西起69.2公里，全部采用地下层铺设手段，共站站位11座，除此以外为地下层站站，内部设计时速为160公里／全程。新项目总海外投资5, 064,778.74万元。本新项目原于2021年关机建成建设工程施工，计划书 2026年末完工后，原计划60个年初。

2.深惠城际：深惠城际该线坐落广东省南部，途径珠海、佛山、揭阳主城的区，是深莞惠地的区城际门户网站的核心成员城际条该线路。条该线路西起珠海市南沙共同开发的区前保站站，经珠海市后山的区、龙华的区、龙岗的区，佛山市南城街道、谢岗镇，揭阳市惠阳的区、仲恺高新 的区、惠城的区，至揭阳惠东县，条该线路西起近142.6公里，站站位18座。深惠城际珠海前保至坪村地段工程施工新项目（简称“深惠城际”）起于南沙共同开发的区前保站站，终到坪村地站站，长近58.8公里，站站位11座，内部设计时速为160公里/全程。新项目总海外投资 5,342,226.21万元。本新项目已关机前期建设工程施工准备，计划书2026年完工后，原计划60个年初。

3.穗莞深城际西延：穗莞深城际西延西起穗莞深一期工程施工终点站站蛇口，经南头、南沙、后山、福田至皇岗过境过境，西起35.7公里，站站位5座，总海外投资近2,575,440.81万元。新项目分先为国际机场至南沙段、南沙至皇岗过境过境段分别立项推进。①穗莞深机整段：迁建穗莞深城际轨道公路交通蛇口（不不含）至南沙（不含）段新项目（简称“穗莞深机整段”）自穗莞深城际蛇口站站（不不含）接上，经南头的区、南沙共同开发的区，至南沙站站（不含），条该线路西起15.2公里，设西乡、南头、南沙3座地下层铁路该线站，中该线皇岗过境过境方向延伸必需。新项目总海外投资1,131,700.00万元。新项目原于2020年6年初建成，原计划2024年末完工后投入公交系统。②穗莞深前皇段：穗莞深城际南沙至皇岗过境过境段工程施工新项目（简称“穗莞深前皇段”）起于在建南沙站站（不不含）经南沙共同开发的区、后山的区、福田的区，止于皇岗过境过境站站，道岔西起20.5公里，全该线地下层铺设，共设超级其总部、皇岗过境过境2座铁路该线站，除此以外为地下层铁路该线站。本新项目迁建中心森林公园存终站站一所在位置。新项目总海外投资1,443,740.81万元，本新项目原于2021年关机建成建设工程施工，计划书2026年末完工后，原计划60个年初。

4.龙门支该线：深惠城际龙门支该线工程施工新项目（简称“龙门支该线”）起于与深惠城际换乘站站辽西站站，经龙岗的区、坪村山的区、龙门新的区，止于新大站站，道岔西起39.4公里，全部采用地下层铺设，共站站位6座，除此以外为地下层铁路该线站。本新项目迁建新大存终站站及新大机车kV，与深大城际共用坪村山机车kV，中该线与塘厦至龙岗城际连接起来公交系统必需。新项目总海外投资 2,331,475.10万元。本新项目原于2021年关机建成建设工程施工，计划书2026年末完工后，原计划60个年初。

02资金举例来说募集

珠海卫星城城际铁质路新项目总海外投资估算金额15,052,397.00万元，新项目假申请人；也对政府专项债2,636,000.00万元。2021年已分别于2021年10年初和11年初份两出厂出版专项股票共近458,800.00万元；2022年全年计划书出版专项股票618,000.00万元，其中，本期专项股票资金举例来说计划书于2022年3年初出版318,000.00万元；2023年计划书出版专项股票410,000.00万元；2024年计划书出版专项股票523,000.00万元；2025年计划书出版专项股票494,000.00万元；2026年计划书出版专项股票132,200.00万元。增资除此以外的资金举例来说通过中央银行长期银行贷款等其他投资者手段化解。新项目增资7,526,198.00万元，其中，专项股票资金举例来说全部先为为新项目增资。

03新项目支出举例来说

在整个投资者计划书实质上之后内，新项目的原计划总支出总计为22,623,445.00万元。珠海卫星城城际铁质路新项目支出举例来说主要最主要送货支出、其他支出和用地整合营收三其余部分。基本支出举例来说测算如下：

1. 送货支出

送货支出即停车回程列车所偿付的票款。深大城际等4个珠海卫星城城际铁质路新项目初期日除此以外运能107.0万人次／日、近来133.0万人次／日、远期184.1万人次／日；票价方面在充分权衡新项目卫星城工业化高水平、沿条该线路门户网站铁质路部门状况、其他公路交通手段铁质路部门状况以及停车要花税金等必需下，本次将按总合铁质路部门不下0.60元／人公里测算，总计送货总支出为14,299,346.00万元。

2. 其他支出

其他支出最主要铁路该线站迁建商铺出租支出、海报支出、退票税金等。本新项目结合广东省已公交系统城际铁质路多元化经销支出状况，概要珠海市地铁质条该线路公交系统状况，总合各条该线路特征，原计划深大城际、深惠城际、龙门支该线非送货支出占送货支出的3%，穗莞深城际西延非送货支出暂按送货支出的5％计列，总计其他支出为482,099.00万元。

3. 用地整合营收

用地整合营收由用地一级整合营收与二级整合营收组成。其中，用地一级整合营收为用地地价扣除刚特质计提，二级整合营收为居住于宗教建筑如人才住房、商品住宅等经销净支出扣除各项成本税金用及企业所得税后的盈利。根据测算，新项目可实现用地整合营收7,842,000.00万元。

04股票实质上期与银行贷款实质上期

本新项目申请人出版专项股票2,636,000.00万元先为为新项目其余部分增资，专项股票实质上期为20年；除增资外其他其余部分资金举例来说为中央银行长期银行贷款，其中穗莞深城际机整段已进行时《穗莞深城际（蛇口至南沙段）新项目资金举例来说银团银行贷款合同》缔结，年还本测算额度为60亿元，原于2021年8年初进行时结帐3亿元，利不下3.47%，期内30年，等额还本按季度付息，宽限期10年，全数其余部分将按海外投资实习进展结帐。除穗莞深机整段银团银行贷款除此以外全数银行贷款暂按利不下4%、期内25年，公交系统期第二年开始快速增长还本测算。

《指示》提出批评一组应运用于专项股票和经济体制投资者的新项目，专项股票、经济体制投资者期内与新项目期内不同之处。本新项目股票实质上期20年，银行贷款实质上期为30年。

05新项目借款人依次

根据《2022年珠海市公路交通基础设施专项股票（二期）实施可行性》，本新项目专项股票的借款人依次须要于银行贷款。新项目建设工程施工公交系统后，对应运用于付清专项股票的支出在贴现续期前将及时满员取走专用管理账户，必需专项股票还本付息资金举例来说安全。在必需须要付清专项股票的同时，地铁质的公司立案对迁建的经济体制投资者承担全部付清职责，并根据就其管理明确规定，在中央银行开户管理账户，在迁建投资者贴现续期前及时满员归集至管理账户，必需该新项目经济体制投资者贴现的按时、满员偿付。

06新项目特征

珠海卫星城城际铁质路新项目无关的新项目建设工程施工覆盖面相当大，最主要深大城际、深惠城际、穗莞深城际西延、深惠城际龙门支该线4条城际条该线路工程施工。权衡资金举例来说成本及公交系统压力，结合新项目实际状况，增资除此以外的资金举例来说通过中央银行长期银行贷款等其他投资者手段化解。通过本新项目实施发展，可知新项目下一代原计划支出主要来自送货支出、其他支出和用地整合营收三其余部分。送货支出和其他支出无关公交系统必要、铁质路部门不下收税金新标准、业务量、客运量等一都和列事项，是下一代需要关切的着重；用地整合营收需要着重关切用地标定地价和可整合宗教建筑覆盖面等方面。

07新项目情形亮点及相结合

1. 该新项目支出举例来说方面除了送货支出和其他支出外，还有相关联一级整合营收与二级整合营收的用地整合营收。针对同类新项目，在实际操先为中可根据新项目类型，充分开挖新项目营收举例来说，弱化专项股票付清能力，实现新项目的投资者与营收相连续性。

2. 为保障股票资金举例来说安全，新项目融为一体针对专项债筹募资金举例来说开户了专用的中央银行管理账户，实行分账管理。同时，根据施工实习进展充分规划资金举例来说应运用于，建立报备核实制度，必需股票资金举例来说严格按照筹募资金举例来说用途应运用于。

3. 资金举例来说募集方面，该新项目出版专项股票全部先为为新项目增资，增资除此以外的资金举例来说则通过中央银行长期银行贷款等其他投资者手段化解。

针对同类新项目，可采用“专项股票+银行贷款”即债贷一组的投资者手段募捐新项目资金举例来说，充分发挥专项股票带起先为用和金融机构经济体制投资者优势，立案合规推进新项目的建设工程施工。

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